L'esposizone al rischio di un portafoglio è dato dal rischio dei singoli titoli presenti in portafoglio, il cosiddetto rischio specifico, e dal rischio generale del mercato, il cosiddetto rischio di mercato. Attraverso la diversificazione, è possibile ridurre l'esposizone al rischio di un portafoglio al solo rischio sistematico.
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