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La  strategia discretionary global macro  è una strategia global macro implementata dal gestore, o dal team di gestore del fondo. La performance della  strategia discretionary global macro  è strettamente correlata alla capacita del gestore del fondo. Ti potrebbe interessare anche: Strategia systematic global macro Strategia global macro Quantitative hedge fund

La  strategia systematic global macro  è una strategia global macro implementata attraverso modelli matematici e algoritmi, limitando la discrezionalità del gestore. La performance della  strategia systematic global macro  è strettamente correlata alla bontà del modello matematico. Ti potrebbe interessare anche: Strategia discretionary global macro Strategia global macro Quantitative hedge fund

I quantitative hedge fund sono hedge fund che utilizzano un approccio all'investimento sistematico e automatizzato, nel quale non vi è discrezionalità del gestore nel decidere quali titoli comprare o vendere, dove la scelta è delegata ad un algoritmo. Il vantaggio principale dei quantitative hedge fund è che viene eliminata l'emotività nella gestione. Ti potrebbe interessare anche: Strategia systematic global macro Hedge fund: cosa sono e come funzionano

Gli investimenti reali sono investimenti in beni reali come ad esempio immobili e materie prime (commodities). Gli investimenti reali sono una forma di investimento alternativo, ovvero investimenti non tradizionali rispetto ai classici investimenti finanziari in azioni e obbligazioni. Gli investimenti reali migliorano la diversificazione del portafoglio in quanto i rendimenti sono poco correlati con gli attivi finanziari tradizionali. In particolare, a differenza delle obbligazioni, gli investimenti reali offrono una buona copertura contro il rischio di inflazione. Ti potrebbe interessare anche: Investimenti alternativi

Gli investimenti alternativi sono investimenti che hanno una bassa correlazione con azioni e  obbligazioni, e permettono di diversificare ulteriormente un portafoglio investito in classi di attivo tradizionali, migliorandone il profilo di rischio-rendimento. Gli investimenti alternativi, per loro definizione utilizzano strategie no convenzionali come utilizzare posizioni corte sui titoli, o investire in aziende non pubbliche. Data la loro differente strategia rispetto investimenti tradizionali, gli investimenti alternativi offrono la possibilità di aumentare ulteriormente la diversificazione di portafoglio, ottimizzandone il profilo di rischio/rendimento. Gli investimenti alternativi riguardano gli investimenti nell'immobiliare, materie prime, hedge fund, private equity, venture capital e managed futures. settore immobiliare : gli investimenti nel settore immobiliare possono riguardare l'equity, investendo direttamente in immobili o indirettamente attraverso i REITs, opp...

Gli hedge fund sono fondi di investimento alternativi che utilizzano strategie di investimento non tradizionali per generare un rendimento che sia indipendente dall'andamento dei mercati. Per questo motivo, gli hedge fund hanno un profilo di rischio/rendimento che si differenzia dagli investimenti tradizionali come azioni e obbligazioni.  A differenza dei tradizionali fondi comuni di investimento, gli hedge fund applicano una commissione di performance oltre ad una commissione di gestione. Con uno schema commissionale fortemente influenzato dalla performance, gli hedge fund non solo hanno l'interesse di generare rendimenti positivi in ogni situazione di mercato, ma anche di massimizzarli. Infatti, la tipica struttura commissionale è la cosiddetta "2 e 20", una commissione del 2% sulla massa in gestione, e del 20% sui profitti generati in eccesso al benchmark, che solitamente è un benchmark monetario, a volte monetario più uno spread (ad esempio LIBOR + 200 punt...

Dopo anni di allentamento quantitativo, le principali banche centrali si preparano a normalizzare le politiche monetarie. Visto il contesto, è lecito domandarsi se le obbligazioni siano ancora un porto sicuro o invece rappresentino una fonte di rischio nel portafoglio. Obbligazioni a rischio? Il prezzo delle obbligazioni è inversamente correlato ai tassi d'interesse: a parità di condizioni, se i tassi d'interesse salgono, il prezzo delle obbligazioni scende. Se nel nuovo anno uno dei rischi principali riguarda la politica monetaria delle banche centrali, le obbligazioni, che siano governative, societarie o specualtive, verrebbero influenzate negativamente. L' azionario, sebbene i flussi di cassa futuri delle società verngano scontati a tassi maggiori e quindi vedano il loro valore attuale diminuire, ha una correlazione più indiretta con i tassi d'interesse. Che fare quindi? Alcune strategie alternative possono rappresentare una buona diversificazione del portafog...