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 Il Net Asset Value (NAV) financing è un a linea di credito che ha come garanzia gli attivi netti di un portafoglio di investimenti di un fondo provate equity.  Il  Net Asset Value (NAV) financing è considerato meno rischioso rispetto ad un prestito con garanzia un singolo investimento in quanto la diversificazione riduce il rischio complessivo del portafoglio, e conseguentemente permette al fondo di ridurre il costo complessivo del debito. Lo svantaggio principale dell’utilizzo del  Net Asset Value (NAV) financing è di aumentare il livello di debito di portafogli che fanno già un ampio utilizzo della leva finanziaria. Il  Net Asset Value (NAV) financing è solitamente utilizzato dai fondi di private equity per monetizzare investimenti che risultano illiquidi, e far fronte a richieste di rimborso o restituire parte del rendimento generato dagli investimenti.

In finanza , il rischio idiosincratico  è il rischio non sistematico, ovvero il rischio specifico del titolo, che può essere eliminato inserendo il titolo in un portafoglio con altri titoli con cui ha una bassa correlazione. Attraverso la diversificazione, il rischio idiosincratico viene eliminato e il portafoglio è esposto al solo rischio sistematico.

 In economia, il  MINT  rappresenta il margine di interesse della banca, ed è calcolato come  la differenza tra tra gli interessi derivanti dagli impieghi degli attivi in bilancio, come prestiti, titoli di credito e altre attività fruttifere, e gli interessi  dovuti alle principali fonti di finanziamento dell'attività bancaria, come depositi, debito a breve e lungo termine e altre passività. Il  MINT , espresso in percentuale rispetto al totale degli attivi fruttiferi di interessi, da un'idea della profittabilità dell'attività bancaria tradizionale di raccolta di depositi ed erogazione di crediti. Il  MINT  è la fonte di reddito maggiormente esposta al rischio di interesse, in quanto il variare dei tassi di interesse agisce in maniera differente sulle attività e passività alle quali è esposta la banca.

 La consolidation of shares è un'operazione attraverso la quale la società  diminuisce il numero di azioni in circolazione, senza modificarne il valore economico, in quanto l'operazione è neutra dal punto di vista della creazione di valore per gli azionisti. Ad esempio, se  società ha 100 milioni di azioni in  circolazione, un prezzo di €1 ad azione, ed un dividendo di €0,02 per azione pari ad un 2,00%, e una capitalizzazione di mercato pari a €100 milioni, e decide di raggruppare con 1 azione per ogni 10 azioni possedute.  A questo punto avremmo 10 milioni di azioni in circolazione, ad un prezzo di €10 ad azione, per una capitalizzazione di mercato pari a €100 milioni ed un dividendo di €0,20 ad azione, per un rendimento del 2,00%, esattamente come prima del  consolidation of shares . La  consolidation of shares   può essere fatto per essere sopra la soglia di prezzo per essere quotati ad un determinata borsa o essere inclusi in un dato indice.

 In matematica finanziaria , la dollar duration indica la sensibilità del valore monetario di uno strumento obbligazionario alla variazione dei tassi di interesse. A differenza della duration modificata che indica la variazione percentuale attesa del prezzo dell'obbligazione al variare del suo rendimento a scadenza, la dollar duration  quantifica in termini monetari la variazione attesa del prezzo di un obbligazione al variare del suo rendimento a scadenza.

 Lo  sconto di cambiali  è una modalità di finanziamento a brevissimo termine attraverso la quale la banca, a fronte della cessione di un credito commerciale i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti, anticipa all'azienda un importo pari al valore del credito ceduto, al netto del tasso di interesse applicato. Lo  sconto di cambiali  è salvo buon fine,  ovvero se il credito risulta insoluto, l'azienda è obbligata alla restituzione del valore nominale del credito.