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Lo short hedge è una strategia di copertura nel quale si prende una posizione corta con i futures per coprire la posizione lunga sul sottostante. Cono lo short hedge quindi si blocca il prezzo al quale si venderà l'attivo sottostante ad una data futura. Ti potrebbe interessare anche: Long hedge Futures: cosa sono e come funzionano Cross hedging Posizione lunga e corta

Il long hedge  è una strategia di copertura nel quale si prende una posizione lunga con i futures per coprire la posizione corta sul sottostante. Cono il  long hedge  quindi si blocca il prezzo al quale si acquisterà l'attivo sottostante ad una data futura. Ti potrebbe interessare anche: Short hedge Futures: cosa sono e come funzionano Cross hedging Posizione lunga e corta

Gli eurodollar futures (futures su eurodollari) sono contratti futures che hanno come sottostante il tasso di interesse a tre mesi sui depositi eurodollaro, ovvero i depositi in dollari al di fuori degli Stati Uniti. Il payoff degli  eurodollar futures (futures su eurodollari) è determinato dal LIBOR a 3 mesi alla scadenza del contratto future. Ti potrebbe interessare anche: Contratti futures Eurodollar options (opzioni su eurodollari)

L' intermarket spread è una strategia che consiste nel simultaneo acquisto e vendita di due contratti futures, con la medesima scadenza, fortemente correlati tra loro, come ad esempio i futres su petrolio WTI e Brent. L'obiettivo dell' intermarket spread è quello di trarre profitto dall'aumento o dalla riduzione dello spread tra i due contratti futures.  Ti potrebbe interesare anche: Futures: cosa sono e come funzionano Futures su commodities: contango e backwardation

I futures su commodities sono contratti futures che hanno come sottostante materie prime e rappresentano uno dei modi principali con i quali si può investire in commodities.  L’utilizzo dei futures su commodities consente di scambiare la materia prima sottostante in una data futura ad un prezzo prefissato.  Quando si acquista un future si ha una posizione lunga sulla materia prima sottostante, in quanto si trae profitto da un aumento del prezzo della materia prima. Al contrario, quando si vendono futures si assume una posizione corta sulla materia prima sottostante, in quanto si avrà u profitto dal calo del prezzo del  sottostante. I futures su commodities sono utilizzati da due macro-categorie di investitori: speculatori e operatori che desiderano coprire il rischio derivante dalle oscillazioni di prezzo. Gli speculatori utilizzano i futures su commodities per speculare sul rialzo o il ribasso dei prezzi in base alle proprie aspettative. L'altra categoria...

I futures su valute sono contratti futures che hanno come sottostante una valuta. I futures su valute permettono di scambiare un valuta in una data futura ad un cambio prefissato.  L'acquisto di futures su valuta genera una posizione lunga sulla valuta sottostante, in quanto si ha un profitto se la valuta estera si rafforza rispetto alla valuta domestica. Al contrario,  la vendita di futures su valuta genera una posizione corta sulla valuta sottostante, in quanto si ha un profitto se la valuta estera si indebolisce rispetto alla valuta domestica. I futures su valuta permettono di speculare sulla direzione futura della valuta estera rispetto alla valuta domestica oppure di coprire il rischio di cambio derivante da investimenti o operazioni in valuta estera.  Nel primo caso, si utilizzano i futures su valute per speculare sulla direzione futura della valuta senza avere un'esposizione in valuta estera da coprire. Se ci si aspetta un'apprezzamento della valuta ester...

Le opzioni su futures sono opzioni che hanno come sottostante contratti futures.  Un opzione call su futures da il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare un future ad un prezzo prefissato entro una data prestabilita. Le opzioni put su futures invece danno il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il futures  sottostante.  Le opzioni su futures sono utilizzate quando per avere un'esposizione all'attivo, il mercato dei futures, rispetto al mercato spot, è molto più liquido ed efficiente. Un esempio è il mercato delle commodities, dove gli scambi avvengono per la maggior parte sul mercato dei futures, che è molto più sviluppato del mercato spot. Molte opzioni su futures hanno la medesima scadenza del contratto futures sottostante, in questo modo le opzioni su futures sono in effetti opzioni sull'attivo sottostante. Ti potrebbe interessare anche: Futures: cosa sono e come funzionano Opzioni call e put

I futures, insieme a opzioni swap, sono tra i contratti derivati più diffusi. Nati a metà del 1800 negli Stati Uniti con l'obiettivo di dare la possibilità agli agricoltori statunitensi di vendere il raccolto ad un prezzo prefissato e di consegnarlo in data futura, oggi i futures esistono sua attivi come materie prime, tassi di interesse, valute e indici finanziari. Cosa sono i futures I futures sono contratti finanziari derivati scambiati in mercati regolamentati in cui le parti si accordano di scambiare l'attivo sottostante il contratto future ad una data futura ad un prezzo prefissato. Alla data concordata per lo scambio, il compratore di futures è obbligato a comprare il sottostante al prezzo prefissato ed il venditore è obbligato a vendere. Di conseguenza, il compratore di futures ha una posizione lunga sul sottostante, realizzando un profitto dal rialzo di prezzo e, contemporaneamente, chi vende ha una posizione corta sul sottostante, realizzando un profitto dal r...