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 In finanza, il  coefficiente di correlazione pari a +1 indica che l'andamento della variabile dipendente è totalmente spiegato dalla variabile indipendente, e generalmente indica che la totalità dell'andamento del fondo, o ETF, è spiegato dal benchmark.

  Il valore di carico e valore di mercato rappresentano due modi per valorizzare una posizione di portafoglio. Il   valore di carico  rappresenta il valore di acquisto dei titoli in portafoglio, ed è calcolato moltiplicando il prezzo medio di carico per la quantità di titoli acquistati. Il  valore  di carico  è comprensivo delle commissioni di transazione.  Con il  valore  di carico  viene calcolato l'utile o la perdita dell'investimento. Il  valore di mercato  rappresenta il valore di mercato dei titoli in portafoglio, ed è calcolato moltiplicando il prezzo di mercato per la quantità di titoli acquistati. Con il  valore di mercato  viene calcolato l'utile o la perdita dell'investimento. 

 Il  CTV mercato eur  rappresenta il valore di mercato dei titoli in valuta estera espressa in euro, utilizzando l'ultimo cambio disponibile. Con il  CTV mercato eur  viene calcolato l'utile o la perdita dell'investimento in euro. Il  CTV  mercato eur  è quindi influenzato dalla variazione del prezzo del titolo e della variazione della valuta. 

Il  CTV mercato  rappresenta il valore di mercato dei titoli in portafoglio, ed è calcolato moltiplicando il prezzo di mercato per la quantità di titoli acquistati. Con il  CTV mercato  viene calcolato l'utile o la perdita dell'investimento. 

   I benefici privati del controllo sono una serie di pratiche illegali con le quali l'azionista di maggioranza beneficia dei profitti e degli attivi aziendali a discapito degli azionisti di minoranza.

 L' ETF a replica totale acquista tutti i titoli proporzionalmente al loro peso nell'indice replicato in modo da minimizzare il tracking error (differenza di performance tra l'ETF e l'indice). La replica totale è utilizzata normalmente per gli indici principali come l'S&P 500, il DAX , il FTSE 100 e cosi via

Negli ETF , la replica sintetica consiste nell'acquisire un'esposizione ad un indice, non con l'acquisto vero e proprio dei titoli, ma attraverso l'utilizzo di derivati. Il motivo principale dell'utilizzo di questa tipologia è il fatto che in determinati mercati si può avere una maggiore liquidità e minor costi di transazione con i derivati invece che con i singoli titoli. Tipicamente i mercati emergenti rientrano in questa categoria. Inoltre la replica sintetica risulta fondamentale per categorie di investimento in cui è complessa la detenzione fisica dei componenti dell'indice, come ad esempio per gli indici di materie prime. 

 Il  campionamento ottimizzato  è una modalità di replica fisica utilizzata dagli ETF . Il  campionamento ottimizzato  prevede l'acquisto di un campione di titoli che rappresentano al meglio l'andamento dell'indice che si vuole replicare, e per questo motivo è utilizzato per replicare indici molto ampi. Rispetto ad altre modalità di replica fisica , il  campionamento ottimizzato   ha  un tracking error superiore.

Negli ETF , il  campionamento ottimizzato  è una modalità di replica fisica del benchmark. Il  campionamento ottimizzato  prevede l'acquisto di un campione di titoli che rappresentano al meglio l'andamento dell'indice che si vuole replicare, e per questo motivo è utilizzato per replicare indici molto ampi. Rispetto ad altre modalità di replica fisica, il  campionamento ottimizzato   ha  un tracking error superiore.