Il NAV (Net Asset Value) è il valore netto del fondo e rappresenta il valore di ogni singola quota del fondo. Il NAV è dato dal valore di mercato degli asset del fondo calcolato giornalmente come indicato nel prospetto informativo, compreso dei dividendi staccati e non ancora ricevuti, ratei di interessi delle obbligazioni, e delle cedole staccate e non ancora incassate; al netto di tutte le passività, comprese le commissioni di gestione e le eventuali commissioni di performance, debiti verso banche per operazioni con leva e passività derivanti da posizioni in contratti derivati, diviso per il numero di azioni in circolazione.
Nella terminologia bancaria, il termine AFI rappresenta le attività fruttifere di interessi, ovvero quelle attività bancarie che fruttano un tasso di interesse alla banca, come ad esempio i finanziamenti concessi, i titoli di credito detenuti in bilancio ed altre poste dell'attivo fruttifere di interessi. Ti potrebbe interessare anche: MINT (banca) MINTM (banca)
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